Mitä Algoritminen Kaupankäynti oikein on?
Algoritminen kaupankäynti sisältää tietokoneohjelmien käytön pörsseissä, mukaan lukien kryptovaluuttamarkkinoilla, käymiseen. Suuret sijoitusyhtiöt, kuten hedge-rahastot ja sijoitusrahastot, käyttävät tyypillisesti näitä algoritmeja. Lisäksi yksittäiset kauppiaat, joilla on oikeat resurssit, voivat perustaa järjestelmiä valvomaan automaattisesti markkinoiden toimintaa ja suorittamaan kauppoja.
Algoritminen kaupankäynti voi olla erittäin hyödyllistä epävakailla markkinoilla, jolloin kauppiaat voivat tehdä voittoa nopeasti muuttuvissa ympäristöissä. Se voi myös suojata heitä tappioilta, kun markkinat liikkuvat liian nopeasti, jotta ihmiset eivät pysty reagoimaan tehokkaasti.
Monet ihmiset yhdistävät algoritmisen kaupankäynnin korkean taajuuden kauppaan (HFT), jossa kauppiaat tekevät tuhansia kauppoja päivässä paljon nopeammin kuin yksityissijoittajat. Yksittäiset sijoittajat voivat kuitenkin myös harjoittaa algoritmista kauppaa. Nämä järjestelmät mahdollistavat automatisoidun kaupankäynnin ilman palkkioita.
Kuinka Algoritminen Kaupankäynti Toimii?
Algoritminen kaupankäynti perustuu esiohjelmoituun ohjelmistoon, joka suorittaa tietyt ohjeet minimaalisella ihmisen väliintulolla. Tavoitteena on antaa tietokoneille mahdollisuus tehdä kauppoja nopeammin ja tehokkaammin kuin ihmiset, mikä johtaa algoritmisten kaupankäyntialustojen nousuun.
Prosessi alkaa strategian valinnasta ja kaupankäynnin kohteena olevan omaisuuden tunnistamisesta. Elinkeinonharjoittaja luo sitten tietokonemallin tämän strategian toteuttamiseksi. Useimmat kauppiaat testaavat tätä mallia käyttämällä historiallisia tietoja ennen sen soveltamista reaaliaikaiseen kaupankäyntiin. Kun algoritminen kaupankäyntialusta on valmis, se suorittaa kaupan välittömästi.
Ovatko kaupankäyntirobotit sama asia kuin algoritminen kaupankäynti?
Kyllä, kaupparobotit ja algoritminen kauppa jakavat yhtäläisyyksiä. Algoritminen kaupankäynti on tietokoneistetun kaupankäynnin muoto, joka käyttää esiohjelmoitua ohjelmistoa markkinatietojen analysointiin ja päätösten tekemiseen välittömästi.
Kryptokaupparobotit toimivat samalla tavalla ohjelmilla, jotka on suunniteltu ostamaan ja myymään omaisuutta hinnan tai volyymin vaihteluiden perusteella. Päiväkauppiaat käyttävät näitä robotteja hyödyntääkseen lyhyen aikavälin hintaliikkeitä, ostamalla alhaalla ja myymällä korkealla minuuteissa tai tunneissa, toisin kuin perinteiset sijoittajat pitävät positioita viikkoja tai kuukausia.
Algoritmisen kaupankäynnin edut
Tässä on joitain algoritmisen kaupankäynnin tärkeimmistä eduista:
Ei emotionaalista vaikutusta
Tunteet estävät usein kauppiaiden menestystä, varsinkin kun markkinaolosuhteet muuttuvat nopeasti. Algoritminen kaupankäynti poistaa emotionaalisen puolen ja varmistaa, että kaupat suoritetaan ennalta määritettyjen sääntöjen mukaisesti.
Nopeus
Algoritminen kaupankäynti nopeuttaa kaupankäyntiä merkittävästi. Automatisoimalla toimintoja kauppiaat säästävät aikaa ja saavuttavat tuloksia nopeammin.
Johdonmukaisuus
Toisin kuin ihmiset, algoritmit noudattavat tiettyjä ohjeita suorittaakseen kaupat tarkasti joka kerta, mikä eliminoi päätöksiin vaikuttavien inhimillisten virheiden tai tunnereaktioiden riskin.
Nopeampi toteutus
Algoritmit voivat tyypillisesti suorittaa kaupat nopeammin kuin ihmiset. Tietokoneet käsittelevät tietoja ja suorittavat tehtäviä, kuten kauppoja paljon nopeammin.
Parempi hinnan toteutus
Algoritmit optimoivat kaupankäynnin varmistamalla, että liiketoimet tehdään parhailla mahdollisilla hinnoilla, usein silloin, kun muiden kauppiaiden kilpailu on vähäistä.
Alemmat kustannukset
Koska algoritmit eliminoivat inhimillisen työvoiman ja palkkioiden tarpeen, ne antavat kauppiaille mahdollisuuden toimia pienemmällä pääomalla verrattuna muihin kaupankäyntistrategioihin.
Algoritmisen kaupankäynnin haitat ja riskit
Algoritmiseen kaupankäyntiin liittyy kuitenkin joitain riskejä ja haittoja:
Ohjelmointiosaaminen
Algoritminen kaupankäynti edellyttää vankkaa ymmärrystä ohjelmointikielistä ja algoritmien toiminnasta. Kauppiaiden on koodattava nämä algoritmit tietyllä kielellä.
Sääntelyhaasteet
Edelleen on olemassa sääntelyyn liittyviä haasteita, joihin on puututtava, ennen kuin algoritmisesta kaupasta tulee täysin valtavirtaa. Vaikka sääntelyviranomaiset ovat hitaasti kuromassa kiinni, algoritmisen kaupankäynnin oikeudellinen kehys kehittyy edelleen.
Lyhyt elinikä
Algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät voivat vanhentua nopeasti muuttuvien markkinaolosuhteiden tai uusien säännösten vuoksi, mikä johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen.
Edessä juoksu
Etukäyttäytyminen tapahtuu, kun yksityishenkilöt tai yritykset hyötyvät muiden kauppiaiden odottavista toimeksiannoista suorittamalla ensin omat kauppansa. Tämä kohtuuton etu voi vääristää hinnoittelua ja vaikuttaa markkinoiden tehokkuuteen.
Resurssivaatimukset
Algoritminen kaupankäynti vaatii usein huomattavia resursseja, kuten laskentatehoa, tietojen tallennusta ja prosessointiominaisuuksia. Tämän ylläpito voi olla kallista pienille kauppiaille.
Tärkeimmät seikat algoritmisessa kaupankäynnissä
Kun sijoitat algoritmiseen kauppaan, ota huomioon seuraavat tekijät:
Automaatio
Tarkista, onko alusta täysin automatisoitu vai puoliautomaattinen. Täysin automatisoitu alusta, kuten eToron kopiokauppa, antaa sinun antaa järjestelmän tehdä kaiken työn.
Investoinnin koko
Aloita pienellä sijoituksella, kuten muutamalla sadalla dollarilla, tutustuaksesi järjestelmään ja arvioidaksesi sen suorituskykyä. Kokemusta kerryttäessä voit kasvattaa sijoitustasi.
Omaisuutta saatavilla
Harkitse alustalla saatavilla olevia omaisuustyyppejä. Ihannetapauksessa haluat käydä kauppaa krypto-, osakeindekseillä ja forexillä, koska ne tarjoavat laajemman valikoiman mahdollisuuksia.
kustannukset
Ole tietoinen kaupankäyntiin liittyvistä kustannuksista. Jotkin alustat, kuten Skilling, sallivat kopiokaupan ilmaiseksi, mutta kaupoista tai varojen nostamisesta voidaan periä maksuja.
Paras ajoitus algoritmiselle kryptokaupalle
Tee kauppaa vain, kun robottisi tunnistaa optimaalisen mahdollisuuden voittoon. Algoritmi tulee automaattisesti markkinoille, kun se havaitsee suotuisan skenaarion.
Algoritmisen salauskaupan laillisuus
Algoritminen kryptokauppa on laillista useimmissa maissa, vaikka muutamat, kuten Pohjois-Korea ja Iran, ovat kieltäneet sen. Jotkut maat asettavat myös rajoituksia sijoituksille ulkomaisille markkinoille tai valuuttoihin.
3 parasta algoritmista kaupankäyntialustaa
Tässä on joitain algoritmisen kryptokaupan parhaista alustoista:
eToro
eToro on yksi johtavista algoritmisista kaupankäyntialustoista, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja helpon pääsyn kryptokauppaan. Voit kopioida muita kauppiaita tai tehdä omia kauppojasi reaaliajassa. eToron avulla voit aloittaa algoritmisen kryptokaupan muutamassa minuutissa.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 on toinen suosittu alusta, joka tarjoaa sekä automaattisia että manuaalisia kaupankäyntivaihtoehtoja. Siinä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten stop-loss -toimeksiannot ja mahdollisuus saada voittoa käyttäjän määrittämien parametrien perusteella. Suosittelemme MetaTraderin käyttämiseen kryptokaupassa AvaTradea, vakiintunutta alustaa, jolla on yli 15 vuoden kokemus kryptokaupankäynnistä.
Zorro Trader
Zorro Trader on vankka alusta, joka sopii kaikentasoisille kauppiaille. Vaikka se on aloittelijaystävällinen, se vaatii C++:n tuntemusta aloittaakseen. Zorro on täydellinen kaikille, jotka haluavat sukeltaa algoritmiseen kauppaan edistyneemmillä työkaluilla.
